AK-MIS2000财务管理信息系统.pptx

1、 AK-MIS2000财务管理信息系统财务管理信息系统 本本 系系 统统 符符 合合 国国 家家 统统 一一 会会 计计 制制 度度 的的 规规 定定目目 录录财务系统功能菜单财务系统功能菜单财务系统流程图财务系统流程图初始化操作初始化操作初始化说明初始化说明新增会计科目新增会计科目初始余额录入初始余额录入启用账套启用账套导入定义导入定义导入营销导入营销数据导入数据导入导入流程图导入流程图数据源连接数据源连接日常处理日常处理导入内容导入内容账龄分析账龄分析出纳管理出纳管理资金日报表资金日报表收付管理收付管理余额调节表余额调节表自定义报表自定义报表生成凭证生成凭证财务系统流程图财务系统流程图报表

2、查询新建账套参数设置科目设置初始余额录入启用账套凭证录入凭证审核凭证记账凭证查询凭证汇总采购管理销售管理仓库管理出纳管理参数设置收付单据单据审核轧 账支票购置支票领用资金日报表对 账余额调节表结 账报 表账簿查询银行账单财务系统功能菜单财务系统功能菜单系统管理系统管理 打开账套打开账套 新建账套新建账套 清空账套清空账套用户权限用户权限更改登录密码更改登录密码更换操作员更换操作员上机日志上机日志计算器计算器日历日历退出系统退出系统档案管理档案管理会计科目会计科目常用摘要常用摘要币别汇率币别汇率往来性质往来性质客户档案客户档案账户档案账户档案现金流量设定现金流量设定现金流量初始化现金流量初始化初

3、始余额初始余额账套参数账套参数成本价设定成本价设定数据导入定义数据导入定义凭证管理凭证管理凭证输入凭证输入凭证审核凭证审核凭证记账凭证记账凭证查询凭证查询凭证汇总凭证汇总数据导入数据导入导入查询导入查询结转损益结转损益期末盘点期末盘点期末结账期末结账反结账反结账账簿管理账簿管理总分类账总分类账明细账明细账数量金额总账数量金额总账数量金额明细账数量金额明细账科目余额表科目余额表出纳管理出纳管理收付单据收付单据收付审核收付审核收付查询收付查询出纳轧账出纳轧账银行对账单银行对账单银行存款对账银行存款对账余额调节表余额调节表支票购置登记支票购置登记支票领用登记支票领用登记现金日报表现金日报表银行存款日

4、报表银行存款日报表现金流量分配现金流量分配收付管理收付管理应收账款应收账款应付账款应付账款账龄分析账龄分析报表管理报表管理自定义报表自定义报表初始化操作初始化操作首次使用财务系统，在总账界面需要进行如下初始化设置：首次使用财务系统，在总账界面需要进行如下初始化设置：总账界面参数设置会计科目设置初始余额录入说说 明明 参数设置包括科目代码结构设置，凭证类别设置，税务、银行设置，参数设置包括科目代码结构设置，凭证类别设置，税务、银行设置，结账期间设置。结账期间设置。科目级长最长可设科目级长最长可设6级，一级代码为级，一级代码为4，一级以后各级的长度不可超，一级以后各级的长度不可超过过4，通常设为，

5、通常设为4333 结构。结构。凭证类别通常设为：收、付、转账凭证，用户可根据需要自由设置，凭证类别通常设为：收、付、转账凭证，用户可根据需要自由设置，如：现收、现付、银收、银付等等。如：现收、现付、银收、银付等等。税务、银行是用来登记公司开户行的基本资料。税务、银行是用来登记公司开户行的基本资料。系统提供三种结账期间设置：月底结账、每月号和任意期间，系统提供三种结账期间设置：月底结账、每月号和任意期间，如果用户不做任何设置，系统将默认为月底结账。如果用户不做任何设置，系统将默认为月底结账。新增会计科目新增会计科目 账套参数设置完毕后，就可进行会计科目设置。用户可根据内部账套参数设置完毕后，就可

6、进行会计科目设置。用户可根据内部需要新增会计科目，但科目级别和科目代码要按照账套参数中设置的需要新增会计科目，但科目级别和科目代码要按照账套参数中设置的规则进行设置，否则将不予保存。规则进行设置，否则将不予保存。在会计科目类别中，系统还增设了在会计科目类别中，系统还增设了“查询查询”按钮，当科目较多时，按钮，当科目较多时，查询可以帮你快速找到会计科目。如：在查询可以帮你快速找到会计科目。如：在“科目代码科目代码”方框中只需输入方框中只需输入1，系统便会把所有科目代码以，系统便会把所有科目代码以1开始的科目显示出来，如果输入开始的科目显示出来，如果输入1001，系统就只显示系统就只显示“现金现金

7、”会计科目。会计科目。初始余额录入初始余额录入 当会计科目新增完毕后，就可录入初始余额。从最末级科目开始录入，当会计科目新增完毕后，就可录入初始余额。从最末级科目开始录入，各明细科目之和要等于总账科目的期初余额。各明细科目之和要等于总账科目的期初余额。有数量金额核算的科目可同时录入期初数量和期初单价。有数量金额核算的科目可同时录入期初数量和期初单价。初始余额录入完毕后，点击菜单中的初始余额录入完毕后，点击菜单中的“试算试算”按钮，系统会自动检测借按钮，系统会自动检测借贷方金额是否已平衡，如果已平衡，系统会提示：借贷已经平衡！贷方金额是否已平衡，如果已平衡，系统会提示：借贷已经平衡！启用账套启用

8、账套 初始化工作完成后，用户就可启用账套处理日常业务了。初始化工作完成后，用户就可启用账套处理日常业务了。首先，在首先，在“档案管理档案管理”菜单中可以进行一些基础资料的设置，如：常菜单中可以进行一些基础资料的设置，如：常用摘要、往来性质、账户档案、客户档案等等。用摘要、往来性质、账户档案、客户档案等等。常用摘要便于用户录入日常所需的凭证摘要，可根据个人习惯把摘要常用摘要便于用户录入日常所需的凭证摘要，可根据个人习惯把摘要分为不同类别，在以后的单据、凭证录入以及对账单等业务处理中，只要分为不同类别，在以后的单据、凭证录入以及对账单等业务处理中，只要有有“摘要摘要”字样的地方都可通过双击方便调用

9、。字样的地方都可通过双击方便调用。往来性质、账户档案以及客户档案增加后，都将在收付单据的对应栏往来性质、账户档案以及客户档案增加后，都将在收付单据的对应栏目中快速调用。目中快速调用。日常处理日常处理数量金额明细账数量金额明细账凭证输入凭证输入凭证审核凭证审核凭证记账凭证记账报表查询报表查询账簿查询账簿查询结账结账明细分类账明细分类账科目余额表科目余额表数量金额总账数量金额总账总分类账总分类账自定义报表自定义报表 基础资料录入完毕后，就可进行基础资料录入完毕后，就可进行日常处理了。其处理过程仿照手工日常处理了。其处理过程仿照手工做账的流程，操作简单，使用方便。做账的流程，操作简单，使用方便。数据

10、导入流程图数据导入流程图 数据导入是指从安格其它各个系统中导入与财务有关的数数据导入是指从安格其它各个系统中导入与财务有关的数据，以便自动生成凭证。据，以便自动生成凭证。生产管理系统生产管理系统营营 销销 系系 统统人事考勤系统人事考勤系统财务管理系统财务管理系统导导 入入导入营销数据流程图导入营销数据流程图营营 销销 系系 统统财财 务务 管管 理理 系系 统统采购单采购单提货单提货单退货单退货单调配单调配单销售单销售单出库单出库单导导 入入N N 代表营销系统中许多不同的表单，用户可根据需要代表营销系统中许多不同的表单，用户可根据需要选择各种表单导入财务管理系统。选择各种表单导入财务管理系

11、统。生产管理系统和人事考勤系统与营销系统导入流程一致。生产管理系统和人事考勤系统与营销系统导入流程一致。数据源连接数据源连接 在进行数据导入之前，首先要连接数据源，即：连接财务导入所需的在进行数据导入之前，首先要连接数据源，即：连接财务导入所需的数据源。下面是数据源。下面是“加盟店提货加盟店提货”的数据源连接。的数据源连接。数据源：加盟店提货数据源：加盟店提货目的数据表：数据导入表目的数据表：数据导入表 成本金额成本金额 实收金额实收金额 机构代号机构代号 机构名称机构名称 款款 号号 类类 别别 地地 区区 品品 牌牌 数数 量量 总总 仓仓 单单 价价 单单 号号 成本金额成本金额 实收金

12、额实收金额 机构代号机构代号 机构名称机构名称 款款 号号 类类 别别 地地 区区 品品 牌牌 数数 量量 总总 仓仓 单单 价价 单单 号号单据名称：加盟店提货单据名称：加盟店提货注：注：数据源和目的数据表两边所选择的字段名称要一一对应。数据源和目的数据表两边所选择的字段名称要一一对应。数据导入定义数据导入定义 数据源连接完毕后，接着定义分录模式，当数据导入后，系统将按所数据源连接完毕后，接着定义分录模式，当数据导入后，系统将按所定义的分录模式自动生成凭证。定义的分录模式自动生成凭证。数据来源数据来源机构识别机构识别会计分录会计分录一级科目一级科目出库单据出库单据加盟店加盟店加盟店提货加盟店

13、提货库存商品库存商品出库单据出库单据加盟店加盟店加盟店提货加盟店提货库存商品库存商品二级科目二级科目借贷方向借贷方向数量字段数量字段字段公式字段公式机构名称机构名称借借数量数量单价数量单价数量总仓总仓贷贷数量数量单价数量单价数量数据导入数据导入当分录定义完毕后，用户便可选择不同的条件进行数据导入的操作。当分录定义完毕后，用户便可选择不同的条件进行数据导入的操作。单据类型单据类型单据名称单据名称会计分录会计分录出库单据出库单据加盟店提货加盟店提货加盟店到总仓提货加盟店到总仓提货导入日期导入日期机构代号机构代号品牌品牌20030701 20030715G003大连加盟店大连加盟店Uge分类生成分类

14、生成生成日期生成日期结转成本结转成本机构名称机构名称20030715否否导入内容导入内容导入后的内容就是在导入后的内容就是在“数据源连接数据源连接”时所选择的字段内容，如下表：时所选择的字段内容，如下表：机构机构代号代号机构机构名称名称品品 牌牌款款 号号 类类 别别地地 区区单单 号号数数 量量单单 价价成本成本金额金额实收实收金额金额总总 仓仓生成凭证生成凭证 当数据导入完毕后，在菜单中点击当数据导入完毕后，在菜单中点击“生成生成”，系统便会自动生成对应凭，系统便会自动生成对应凭证。该凭证是在证。该凭证是在“数据导入定义数据导入定义”中已定义好的。如：中已定义好的。如：“加盟店提货加盟店提

15、货”导入导入后生成的凭证模式如下：后生成的凭证模式如下：摘摘 要要 会会 计计 科科 目目借方本位币借方本位币贷方本位币贷方本位币加盟店提货加盟店提货库存商品机构名称库存商品机构名称单价数量单价数量库存商品总仓库存商品总仓单价数量单价数量 系统会根据不同的机构名称生成不同张凭证。如有系统会根据不同的机构名称生成不同张凭证。如有6个机构名称个机构名称,将生成将生成6张转账凭证。张转账凭证。出纳管理流程图出纳管理流程图出纳管理出纳管理收付单据收付单据轧轧 账账单据审核单据审核支票管理支票管理支票领用支票领用资金日报表资金日报表余额调节表余额调节表对对 账账银行账单银行账单 出纳管理用于出纳对日常事

16、务的处理。根据审核无误的收付单据可出纳管理用于出纳对日常事务的处理。根据审核无误的收付单据可自动生成收付凭证，并能进行现金流量分配。自动生成收付凭证，并能进行现金流量分配。资金日报表资金日报表根据出纳轧账，系统会自动生成资金日报表。根据出纳轧账，系统会自动生成资金日报表。编编 号号日日 期期币币 别别结结 算算 号号摘摘 要要收收 入入支支 出出余余 额额余额调节表余额调节表根据银行对账可自动生成余额调节表。根据银行对账可自动生成余额调节表。项项 目目金金 额额项项 目目金金 额额银行日记账余额银行日记账余额银行对账单余额银行对账单余额加：银行已收企业未收加：银行已收企业未收加：企业已收银行未收加：企业已收银行未收减：银行已付企业未付减：银行已付企业未付减：企业已付银行未付减：企业已付银行未付调节后余额调节后余额调节后余额调节后余额收付管理收付管理 收付管理用来反映应收应付往来账项的情况。在记录中双击可反查到收付管理用来反映应收应付往来账项的情况。在记录中双击可反查到相关明细分类账及凭证。相关明细分类账及凭证。科目代码科目代码科目名称科目名称日期日期摘摘 要要应收金额应收金额已收金额已